Plan de trading

in tradingfr •  5 months ago  (edited)
Cours N°33.2, suite de Vivre du trading et en faire son métier
Groupe C : Préparation de trading

Préambule

Faire un plan de trading permet qu'un trader puisse avoir son plan de travail pour sa journée. Cela lui permettra de pouvoir gérer ses émotions et de savoir où il va dans son travail. Il est impératif que chaque jour de trading le trader puisse avoir un visuel complet de son travail et de son choix d’exécution de son Setup.
Un plan de trading est à la fois de pouvoir gérer une gestion de risque.

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Plan de trading sur 3 niveaux d'unités de temps

Le fond de tendance en graphique hebdomadaire, (W1).
20312_757.jpgVous pouvez faire des obliques, des supports et résistances, des tracements de formes et etc... L’essentiel c'est que vous vous sentez à l'aise de comment vous cartographiez votre analyse, en respectant les prix clés. Ne recopiez pas un analyste, en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais, ne faites pas non plus n'importe quoi dans votre lecture d'analyse, (faisant des tracements qui ne servent à rien ou ne veulent rien dire). Car, votre psychologie de choix dans le trading se percute sur votre propre lecture d'analyse.

La tendance est baissière. Il rebondit sur un support technique à 0.9200, d'un niveau où y a déjà eu un rebond ou un retour violent. Toujours en phase 2 à l'accélération.

La tendance intermédiaire en graphique journalier, (D1). A ce niveau on crée des cycles journaliers, selon le Bollinger sur ses propres phases 2 à 4. Pour modeler le mouvement du fond de tendance, sur des impulsions et des corrections hebdomadaire.
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On est dans un cycle journalier en impulsion hebdomadaire. Il est déjà bien entamé, on observe un fort rebond. Il commence un début de phase 3 fin d'accélération du cycle journalier.
On privilégie la baisse, mais avant une attente d'un nouveau sommet hebdomadaire et si ce dernier se forme en dessous du niveau du dernier creux hebdomadaire vers 0.9600, (qu'il n'est pas d'intégration). Ou, ne pas attendre, mais avec un risque faible dès une fin de correction de cycle H4.
Si, une phase 4 se forme qui est un ralentissement du cycle ; alors, on privilège un retour haussier en correction hebdomadaire, avec une stratégie correction et non plus en impulsion.

Le 3e unité temps, pour la prise de décision du Setup, en graphique de 4 heures, (H4). Le profil du marché ce trouve soit à la pose M30 vers 0.9400 ou si vous estimez une probabilité qu'il ira facilement vers 0.9500.
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Nous nous retrouvons en phase 4, d'un début de correction D1 et en compression H4.
Il n'est pas trop tard de le prendre en anticipation à la sortie de la compression par le haut, par observation en 30 minutes et de ce lancer à son prochain impulsion H4. Avec, une gestion du trade en M30, une gestion de risque en M30. Mais, avec une observation en H4 pour une gestion de sortie, en suivant les phases du M30.
Si non, ne rien faire à la hausse, car en graphique journalier il est en phase 3 et donc un risque de forte probabilité de voir que la correction journalière soit très petite. Puis, d'attendre un sommet journalier pour continuer la tendance baissière.
Si vous faites déjà dans une anticipation haussière et que pour finir le marché montre une formation d'une phase 1 avant de faire sa correction journalière au niveau du creux journalier, alors ; attendez, ne rien faire et à observer. Puis, ouvrir un Setup H4 en impulsion journalière, sur la correction hebdomadaire du graphique D1, avec une même gestion de sortie en 2x au lieu 3x.

Pour certain, ils vont dire que trader à la baisse, sans avoir déjà des trades positifs depuis le début de la baisse et qu'il n'aurait pas de trades latent en positif, que ce serait trop risquer de prendre un nouveau trade à la baisse aussi loin.
Oui, cela je me suis déjà dit la même chose quand il était à 0.9500 du graphique intermédiaire et pour finir le marché est parti à 0.9200... A méditer sur les fondamentaux, dans ce cas...

Gestion d'entrée :
Plan A à la baisse privilégier, Setup H4 de retournement D1 ou en anticipation de retournement H4, (en observant en M30) à risque faible étant donné qu'il est très entamé en graphique D1 et d'un support important.
Plan B à la hausse mais que en anticipé, Setup M30 de retournement H4, (pour une sortie de compression H4) à risque normal étant donné qu'il serait à son début.
Gestion de sortie à la baisse :
1ère sortie en phase 4 de fin cycle d'impulsion D1. 2e sortie au Stop Loss abaissé au dernier sommet D1 qui se formera à l'avenir. Si prise de Setup anticipé, alors 1ère sortie au dernier creux journalier et son deuxième au Stop Loss abaissé au niveau de réintégration haussière et ouvrir un 2e Setup à l'impulsion journalière, (si y a le scénario qui se déroule à une cassure par le bas).
Gestion de sortie à la hausse :
1ère sortie au profil du marché H4 ou en phase 3 si avant en M30. 2e sortie en phase 4 en M30 baissier et 3e sortie au Stop Loss. Etant donné que c'est une contre tendance en phase 3 du graphique journalier, il sera préférable de mettre le Stop Loss au break even ou quelques pips au dessus de l'entrée du Setup après la deuxième sortie, (car une forte probabilité qu'il continue à la baisse après). Ou le monter jusqu'à proche du profil vers 0.9500, si le marché va jusqu'à là.

Les gestions du Stop Loss est aussi selon de chacun de sa propre psychologie et où on souhaite espérer aller sur la suite du mouvement. A savoir si on pense que en graphique journalier il va continuer ou pas. Il est important d'observer les supports résistances et d'où dans cette exemple, nous savons que nous arrivons sur un rebond technique en graphique journalier, d'un support Hebdomadaire. On peut imaginer la suite que la probabilité diminue à la baisse et qui se grandit à la hausse, à l'avenir.
La gestion du trade sera élaboré entre sa propre psychologie et la psychologie du marché. A savoir si le rebond ce confirme encore avec une gestion sortie de prudence plus élevée ou à savoir si on continue la tendance baissière avec une gestion de sortie plus souple.
Ayez le plus souvent à laisser des relika, des trades latent qui ont déjà subis une coupure de prise de bénéfice au dessus de 50%.

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En court terme, le fond tendance sera en D1. En moyen terme, le fond tendance sera en W1, (comme à cette exemple ci-dessus). Et, en long terme, le fond tendance sera en 1M, (mois).
On peut modeler la stratégie, j'ai élaboré selon en swing trading ci-dessus. Mais, nous pouvons aussi privilégier une gestion de trading de position, en court terme intradet, en scalping etc...

Important, il faut toujours faire un plan A et un plan B. Où si le plan A, (qui est un Setup privilégier) ne se réalise pas, alors un plan B, d'un Setup du sens contraire. Si non, ne pas avoir un plan B, qui est de rien faire, (car trop peu de probabilité par exemple).

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Vous allez apprendre à avoir le bon réflexe, dès le départ. Après, quand vous serrez trader aguerri vous n'allez peut-être plus faire de plan par image, mais par tête.
Et, un plan de scénario pour la semaine peut vous mettre plus à l'aise, qui sera fait une fois par semaine, (si possible le Week-end).

Ayez avant en soi, une règle bien établie d'un choix de gestions de risques. Pour, une gestion de risque sur une impulsion à l'unité supérieure qui sera plus élevée qu'une gestion de risque sur une correction à l'unité supérieure. Et, qui ce dernier sera plus élevée qu'une gestion de risque sur un range à l'unité supérieure. En suite, choisissez si c'est risque élevé, normal ou faible, (selon où vous en êtes dans le marché). Puis, en anticipation en partant en phase 4 du 3e unité temps du graphique pour le Setup ou d'une réintégration ; alors, déduisez -25% par exemple.
Ainsi, un Setup en M30 aura un risque de perte moins élevé qu'en H4. Et, ce dernier sera moins élevé qu'un Setup en D1. Etc... Car, en M30 c'est plus risqué de perdre qu'en H4 et en H4 plus risqué qu'en D1. Ainsi, le D1 est plus long à attendre la fin du trade qu'en H4 et en H4 est plus long qu'en M30.

Nous arrivons à la fin du niveau 4, "le module Gestion des risques". Le prochain on entame le cours niveau 5, "le module Trading de position". La Suite Stratégie et gestion en trading de position N°1/2


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