Ist die Profitabilität einer Firma der Schlüssel für Börsengewinne?

27.05.2020
Liebe Investorinnen und Investoren,

laut World Federation of Exchange gab es zum Stichtag 30.06.2019 auf der Welt 51.385 Börsen notierte Firmen.
Wie will man da den Überblick behalten und die besten Firmen mit den höchsten Kurssteigerungen herausfinden?
Meiner Meinung nach kommt es gar nicht so sehr darauf an, als Erster bei einem IPO dabei zu sein.
In den meisten Fällen wird ein Start-up keine 10 Jahre überleben und dann wieder vom Kurszettel verschwinden. Und die Anleger verlieren ihr Geld.

In meinen Augen ist es viel wichtiger, die Firmen herauszusuchen, die gute Gewinne erzielen, die über ein profitables, nachhaltiges Geschäftsmodell verfügen, deren Verschuldungsgrad gering ist und die ein gutes Umsatz- sowie Gewinnwachstum aufweisen.
Ganz besonders wichtig ist in meinen Augen die Profitabilität einer Firma.
Kann sie Ihre Produkte und Dienstleistungen nachhaltig mit hoher Marge verkaufen?

Das deutet auf einen Burggraben ( das Wort prägte Warren Buffett ) hin.
Wir möchten eigentlich nur Firmen, die einen hohen Burggraben aufweisen und die konstant - mit am besten zweistelligen Wachstumsraten - voranschreiten.
Jahr für Jahr für Jahr.

Die überwiegende Mehrheit der erfolgreichen Firmen zeichnet sich durch eine hohe Nettogewinn Marge bei geringem Verschuldungsgrad und guten Wachstumsraten aus.
Amazon und Tesla sind hierbei seltene Ausnahmen.

In diesem post möchte ich das neue Tool "Heatmaps" von TraderFox zu Rate ziehen und die US-Firmen mit den höchsten Nettogewinn Margen suchen.

https://viz.traderfox.com/

Wir beginnen heute mit den Bereichen Finanzen, Kommunikation und Technologie.

Hier die Heatmap USA Finanzen.

Hier sehen wir VISA und Mastercard mit 45,3 % und 39,5 % Nettogewinn Marge.
Das sind reine Gelddruckmaschinen.

Auch die Qualitätskennzahlen sind hervorragend, beide liefern im Qualitäts-Check 14 von 15 Punkten.

Nun zur Heatmap USA Kommunikation.

Und sofort sticht Facebook mit 35 % Nettogewinn Marge heraus, ebenso eine reine Gelddruckmaschine.

Und schließlich die Heatmap für USA Technologie.

Neben Apple, Microsoft und Nvidia wird oft Adobe vergessen.
Mit 26 % Nettogewinn Marge und ihrem nachhaltigen auf Software und Cloud Services beruhenden Geschäftsmodell ist Adobe ebenso eine Gelddruckmaschine wie VISA, Mastercard und Facebook.

Man beachte bei jedem Qualitätscheck die durchschnittliche Jahresperformance ganz unten rechts unter dem Chart auf jeder Qualitäts Seite.

Hohe Nettogewinn Margen als Qualitätskenngröße Nummer 1, gepaart mit geringem Verschuldungsgrad und guten Umsatz- sowie Gewinnzuwachsraten sind ein gutes Indiz für langfristig erfolgreiche Firmen.
Werden dann auch noch mit regelmäßiger Häufigkeit neue 52 Wochen Hochs im Kursverlauf erzielt, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Super Performance Aktie.

Wie das Beispiel Adobe schön zeigt.
Nach dem Corona Crash notiert Adobe schon wieder auf neuen Hochs.
Im Jahre 2012 hätte man Adobe für 18 € kaufen können.
Ein Kurszuwachs von 2.000 % wären der Lohn gewesen.

Ich stelle immer wieder fest, dass Anleger sich scheuen eine Aktie zu kaufen, die bereits einen tollen Anstieg hinter sich hat.
Diese Einstellung teile ich nicht.
Warum sollte eine erfolgreiche, gut geführte Firma von einem auf den anderen Tag die Erfolgsstory aufgeben?
Es ist wohl wahr, dass so manche Platzhirsche von einst heute keine Rolle mehr spielen. Wir kennen alle noch Nokia oder Eastman Kodak, die neue Trends komplett verschlafen haben.
Wenn man sich jedoch kontinuierlich mit seinen Aktien beschäftigt, fällt eine solche Entwicklung rasch auf und man kann handeln.
Lasst Euch nicht davon abhalten, erfolgreiche Gelddruckmaschinen zu kaufen, auch oder gerade am 52 Wochen Hoch.

Ein gutes Beispiel dafür stellt Adobe aus meinem privaten Depot dar.
Adobe notiert seit 30 Jahren fast immer am 52 WH.
Ich kaufte trotzdem ( natürlich viel zu spät 2017 und 2018, Kurse in € ).

Hier das Ergebnis (118,9 % Kursgewinn, 37,9 % p.a. seit Kauf ).

Die in diesem Post vorgestellten Firmen sind meiner Meinung nach alle "MUST HAVE" - Aktien.

Hohe Nettogewinn Margen kombiniert mit geringer Verschuldung und angemessenen Umsatz- sowie Gewinnsteigerungen bei häufig auftretenden neuen 52 Wochen Hochs sind sehr gute Parameter für nachhaltige Börsengewinne.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments.

Euer Martin Pfordt

Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien.

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