Qualität zahlt sich aus: meine Watchlist für die post Covid-19 Ära

26.03.2020
Liebe Investorinnen und Investoren,

haben Sie auch gelitten in den letzen Wochen beim Anblick Ihres Aktiendepots?
Waren Sie sogar so panisch und haben Aktien verkauft?
Oder noch schlimmer, mussten Sie Aktien oder Derivate verkaufen, weil sie Cash benötigten oder durch einen Margin Call aus dem Markt geworfen wurden?

In diesem kleinen Update möchte ich meine persönliche Vorgehensweise und Geisteshaltung für solche Crash Phasen mit Ihnen teilen.

Ich vertraue schon seit langer Zeit nur erstklassigen Firmen, die auch eine solch harte Zeit ohne Probleme überstehen können und nicht ständig den Staat um Rettungspakete bemühen müssen.
Ich investiere prinzipiell nicht in die Automobilindustrie, die Luftfahrt, den Bankensektor oder den Versicherungssektor und meide vorwiegend konjunkturabhängige Zykliker.

Generell meide ich jegliche Art von Derivaten wie
Zertifikate,
Optionsscheine,
Hebelprodukte,
Optionen,
Futures
und ähnliche Derivate.

Kennen Sie den Margin Call?
Wenn der Broker anruft und Ihre Position schließen muss und sie im Verlust gezwungen sind zu verkaufen und sich ihr Depot pulverisiert.
Oder Optionsscheine mit einer Stop loss Schranke. Die Banken treiben den Kurs genau zum Stopp ( sie sind draussen ) um anschließend den Kurs wieder in die Gegenrichtung zu jagen.

Kennen Sie das Gefühl, Ihre Kredite zahlen zu müssen und nicht mehr genügend Cash dafür vorweisen können?
Sie müssen Positionen im Verlust verkaufen.

Oder die Händler, die auf fallende Kurse spekulieren, indem sie sich Aktien gegen eine Gebühr leihen, sie dann verkaufen in der Hoffnung sie später billiger zurückkaufen zu können.
Wenn dann der Kurs wieder steigt - aus welchem Grund auch immer - müssen sie Ihre Position schließen und in steigende Märkte zusätzlich Aktien kaufen.
Diese Handlungsweisen beobachten wir gerade jetzt vermehrt, wenn an einem Tag der Dow um 12 % abstürzt, um am nächsten Tag wieder um 13 % zu steigen.

Spekulieren Sie nie mit Kredit. Eine alte Börsenweisheit.
Spekulieren sie als Privatanleger niemals mit Derivaten.
Versuchen Sie nicht die kurzen Crashpahsen mitzunehmen.
Denn die Statistik belegt: Crashphasen sind kurz, heftig und nicht vorhersehbar.
Hausse Perioden dauern viel länger und schaffen einen viel höheren Mehrwert, als die einzelnen, zugegebenermaßen immer wiederkehrende Crash Phasen vernichten können.
Daher halten Sie immer genügend Cash um auch 2 -3 Jahre Ihr Leben leben zu können ohne ständig angstvoll auf die Kurse starren zu müssen.
Und wenn es mal wieder ordentlich gecrashed hat können Sie dann auch Qualitätsaktien günstig nachkaufen.

Ich halte aus Prinzip und Weitsicht nur Aktien erstklassiger, hoch profitabler Firmen und liebe den Softwarebereich mit wiederkehrenden, gut zu prognostizierenden Vertriebsmodellen ( Abos, Lizenzgebühren ). Ich liebe zukunftsweisende Technologien. Ich liebe die moderne, digitale Welt.

Zwei Beispiele hierfür sind Adobe und Nvidia, die Covid-19 unbeeindruckt überstehen.

Genau jetzt, mitten in der Covid-19 Pandemie denken einige weitsichtige Menschen bereits an die Zukunft.
Denn die Welt steht nicht still, auch wenn es aktuell so scheinen mag.

Molekularbiologische Tests ( RT PCR ) sind verfügbar und werden heute vielfach angewendet.
In wenigen Wochen wird es Schnelltests auf Antikörper Basis geben und somit auch nachträglich zuvor erkrankte Menschen als immun und geheilt eingestuft werden.

Die Menschen lernen mit der Infektion umzugehen ( Mundschutz, Abstand, Hygiene, Hygieneabstand in Supermärkten ).

Die moderne Zivilisation kann es sich nicht leisten, ein Jahr lang still zu stehen. Unmöglich.
Die Diskussionen gehen in die richtige Richtung: zu überlegen, wann und welche Personengruppen das wirtschaftliche Leben wieder zu 100 % aufnehmen können.

Kurz gesagt, in einigen Wochen haben wir uns daran gewöhnt mit Covid-19 zu leben.

Da sich nun die Aktienkurse in dieser Pandemie und im parallel stattfinden Ölkrieg zwischen Saudi-Arabien, Russland und den USA sehr stark von Ihren Hochs entfernt haben, ist eine gute Zeit gekommen, Top Firmen zu günstigen Preisen einzusammeln.

Ich lege hier meine persönliche Watchlist vor, die vorwiegend aus Qualitätsaktien besteht.
Und ich gebe eines zu: ich hoffe auch darauf, dass die Kurse, aus welchen Gründen auch immer, nochmal so richtig unter Druck kommen werden.
Meine langjährige Erfahrung sagt mir, dass die letzen positiven Tage eine reine Kurskorrektur nach dem starken Abverkauf war.
Die jüngsten Tiefs werden mit großer Sicherheit nochmals angetestet, wenn nicht sogar weiter unterschritten werden.

Eines ist auch sicher. Nach dem Virus werden die Auswirkungen darauf präsentiert und durch die Medienlandschaft gejagt. Es werden schwache Konjunkturdaten, Rezession, Insolvenzen, Arbeitslosenzahlen, gekürzte Dividenden und verfehlte Gewinn und Umsatzprognosen präsentiert werden.

Aber es wird auch Firmen geben, denen das Virus nichts anhaben konnte.
Daher: achten sie in nächster Zeit auf Pressemitteilungen aus den Firmen und den Reaktionen des Marktes darauf.

Hier meine Einkaufsliste mit Kaufkursen, in der Hoffnung die ein oder andere Aktie in mein Aktiendepot aufnehmen zu dürfen.

Es sind alles Qualitätsaktien, wie mein kurzer Check bei Aktien von Traderfox ( unten ) zeigt.

Allianz: 135 €
CTS Eventim: 28 €
Compugroup: 40 €
Facebook: 130 €
Microsoft: 135 €
Mowi: 12 €
Nemetschek:34 €
Sartorius: 170 €
SolarEdge: 75 €
Wirecard: 80 €

Die Allianz ist eine Geldmaschine mit digitalem Expansionsdrang nach China und später Indien.
CTS Eventim als Konzertveranstalter mit internationalem Netzwerk an Künstlern und Kunden wird explodieren, sobald wir wieder feiern können.
Compugroup aus Koblenz mit Software gestützen Konzepten für digitale Krankenakten und digitalen Arztbesuchen.
Facebook als größte digitale Kundenplattform mit Instagram und WhatsApp wird wohl bald auch digitale Konferenzen möglich machen und vielleicht Bundesliga und Championsleague streamen. ( Oder es macht Amazon ).
Microsoft profitiert von der Cloud und dem Home Office, dem Trend zu digitalen Konferenzen etc.
Mowi als weltgrößter Lachsproduzent aus Norwegen leidet unter der Schließung von Restaurants, wird aber bald zu einem neuen Höhenflug wegen der Tendenz zu gesunder Lebensmittel ansetzen und natürlich der Wiedereröffnung von Restaurants.
Nemetschek, einer der profitabelsten und innovativsten deutschen Firmen im Bereich Software für Bau und Architektur ist auch heftig unter die Räder gekommen, grundlos.
Sartorius mit seinen Trennmethoden für die Biochemie/ Biotechnologie ist für die Forschung "System relevant" und seit 30 Jahren im Aufwärtstrend. Diese super Chance soll man sich nicht entgehen lassen.
SolarEdge, der grüne Profiteur vom weltweiten Ausbau an Solaranlagen aus Israel, hochprofitabel und wachstumsstark mit einzigartigen Patenten, 60 % Marktanteile an Gleichrichtern.
Wirecard aus Aschheim bei München wird weiterhin vom Trend digitaler Zahlungen profitieren.
Das altmodische Geld ist auch aus Hygienegründen nicht mehr erwünscht.

Und jetzt die Qualitätszahlen.

Ausdrücklich sei hier erwähnt: dies sind keine Kaufempfehlungen.
Ich kann mich irren und sie sollten schon selbst über Ihr Geld entscheiden.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments und noch wichtiger: bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Pfordt

Haftungsausschluss:
Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf meinen Informationsangeboten treffen. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen.

Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch Martin Pfordt ( mpinvest ) dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Ferner sind die Inhalte nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Kursentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Inhalte sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte dieser Seite wurden mit größtmöglicher journalistischer Sorgfalt erstellt. Die Inhalte basieren auf Quellen, die ich für zuverlässig halte ( Morningstar (Ranking), TraderFox ( Chart, Depots), Wikifolio. Für die bereitgestellten Inhalte übernimmt Martin Pfordt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität. Die Nutzung der Inhalte dieser Seite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Mit der reinen Nutzung dieser Seite kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter dieser Seite zustande.